IN THE MONEY
Investire sui mercati in modo altamente strategico grazie al potere delle Opzioni
Percorso formativo avanzato sul Trading con le Opzioni
ITM è un corso completo sul Trading con le Opzioni su azioni, ETF, future e indici.
In The Money è un PERCORSO formativo della durata di circa 7 mesi che si pone un obiettivo molto ambizioso: quello d'insegnare a impostare un’attività di trading ad alta probabilità di profitto.
E' un modo completamente diverso di pensare al trading. Si esce dalla classica dinamica long-short.
Si entra in un gioco scacchistico di tutt'altro livello.
TRADING STRATEGICO
OPZIONI AMERICANE
- Trasformare un’operazione da rialzista a ribassista (o viceversa) in un clic
- Eliminare il rischio iniziale su un qualsiasi trade pur lasciandolo aperto e libero di guadagnare
- Aprire operazioni rialziste che guadagnano anche se il titolo scende
- Mettere a mercato trade bidirezionali
- Generare cash-flow tramite la vendita di premio
- Investire sulle (più prevedibili) variazioni della volatilità
- Investire su dinamiche come utili e dividendi senza esporsi a grossi rischi
- ...e molto altro
Il percorso ha 3 obiettivi
Imparare BENE le basi delle OPZIONI
Imparare a usare lo strumento, la GRAMMATICA delle opzioni, come il solfeggio per chi suona uno strumento
Imparare un set di potenti
STRATEGIE
Apprendere (e mettere in pratica) un complesso di protocolli, strategicamente pensati per lavorare in sinergia fra di loro
Diventare un
OPZIONISTA
Imparare a ragionare con costruzioni complesse, calcolare i BEP, i roll, i payoff a mente e agire di conseguenza
Il percorso comprende:
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Pre-corso
Impariamo cosa sono le Opzioni in termini di caratteristiche, strategie, combinazioni, vantaggi, rischi grazie a una serie di video registrati che - in modo molto chiaro e semplice - conducono lo studente a consolidare le fondamenta delle opzioni.
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Corso
Si riprendono e consolidano le basi delle opzioni e si studiano le potenti strategie previste dal corso, andando a catalizzare la conoscenza accumulata nei mesi precedenti.
Il corso in aula quest'anno si terrà da domenica 1 a giovedì 5 settembre - l'Hotel è in fase di definizione.
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Follow Up
Applichiamo quanto imparato grazie ad un robusto periodo di follow-up pieno di webinar, follow-up, materiale didattico online e - ovviamente - un vivace canale Telegram ricco di assistenza e formazione orizzontale.
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Sala Trading
Si tiene ogni martedì alle 20.45 e serve ad applicare le strategie imparate al corso; un modo efficace e concreto per capitalizzare quanto imparato in aula.
Cosa imparerai
Le basi delle opzioni
- Le 4 operazioni di base
- Lo Strike
- Il Premio
- La Scadenza
- ITM e OTM
- Il diagramma di payoff
- Valore intrinseco
- Valore estrinseco
- Il Moltiplicatore
- Compratore/venditore
- Debito/credito
- Margine
- Rischio
- Il sottostante
- Esercizio/assegnazione
- Cash settlement
- La Volatilità implicita
- Le 5 greche di 1° livello
- Le greche di 2° livello
Le combinazioni più comuni
- 4 spread di base
- Long strangle
- Short strangle
- Long straddle
- Short straddle
- Iron Condor
- Short iron Condor
- Calendar
- Short calendar
- Double calendar
- Call ratio
- Put ratio
- Married put
- Married call
- Covered put
- Covered call
- Contropiede
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Usare il sottostante
Le strategie
OPTION L∞P
Protocollo avanzato del ciclo Sell Put -> esercizio -> Sell Call
ROY
Strategie di acquisto di opzioni il cui punto di arrivo è un payoff risk free e bidirezionale
123 Stella
Pattern di Buy The Dip da applicare a 12 ETF e alcune azioni
TGIM
Applicazione opzionistica della nostra celebre strategia sugli indici
Swing Trading
Tutte le alternative operative che esistono per tradare un assunto direzionale
River
Protocollo completo di trading con i credit spread di breve termine, con indicatore proprietario su TradingView
Dividendi
Come eliminare il rischio direzionale su un titolo senza bloccare il flusso di cassa da dividendi
VIX Trading
Come tradare efficacemente le più prevedibili variazioni di prezzo del VIX, sia al rialzo che al ribasso
Programma
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DOMENICA
Introduzione, Principi e Basi
Le Combinazioni
Tanti esercizi
Test
-
LUNEDI'
Option Loop
Operatività direzionale
Cenni storici di Stock Repair Strategies
-
MARTEDI'
Seasonality e Bias
Strategie Calendarizzate
-
MERCOLEDI'
Strategie Direzionali
Vix Stategies
Cenno alle greche di 2° livello
-
GIOVEDI'
Dividend Investing
Earnings
Strategie...
Gli strumenti che utilizzeremo
FOGLI di calcolo Google
- Dashboard completa per registrare i trade e tenere traccia della propria operatività con statistiche, calcolo margini e rischi etc
- Applicativo di simulazione payoff
- Analisi di Buy The Dip
- Seasonality
BACKTEST
- Multicharts - Alessandro Cicalese
- Google Excel - Andrea Vaturi
- TradingView - Marco Gaggianesi
INDICATORI
- VS Seasonality Forecaster 2.0
- River
Ma in realtà, lo strumento più importante di tutti…
La storia di ITM
09/2015
Edizione 2015 @ Hotel Corallo Riccione
La prima, l’originale :-) Test e pochi posti disponibili
09/2016
Edizione 2016 @ Hotel Corallo Riccione
La prima vera edizione aperta al pubblico, 4 strategie
09/2017
Edizione 2017 @ Hotel Corallo Riccione
La più numerosa, sempre 4 strategie, con diverse novità
09/2018
Edizione 2018 @ Hotel Touring Rimini
Introduzione delle strategie sulla volatilità
09/2019
Edizione 2019 @ Borgo Magliano Resort
Cambio di programma, introduzione di più di 10 strategie, creazione della sala trading settimanale
.
09/2020
Edizione 2020 @ Hotel Corallo Riccione
Introduzione di strumenti proprietari di analisi delle opzioni su Google Sheets e di strategie potenti come la TGIM
09/2021
Edizione 2021 @ Hotel Corallo Riccione
Consolidamento di strategie 2020, introduzione di nuovi strumenti e nuovi broker (tastyworks, TradingView, etc)
09/2022
1° Edizione Winter 2022 @ Hotel Palace Bormio
Prima edizione invernale, introduzione degli script proprietari su TradingView, delle greche di 2° livello e della River
09/2022
Edizione 2022 @ Hotel Corallo Riccione
Introduzione di nuove strategie e nuovi strumenti
09/2023
Edizione 2023 @ Hotel Corallo Riccione
Introduzione di nuove strategie
09/2024
Edizione 2024 - in fase di definizione
09/2025
To be continued...
Broker utilizzati
I due migliori broker esistenti nel campo del trading dei prodotti regolamentati e relativi derivati.
✔I due più economici in termini di commissioni
✔I due con l’offerta di prodotti finanziari più ampia
✔I due con la migliore assistenza
Domande frequenti
Dove e quando si terrà il corso in aula?
Il corso in aula, quest'anno, si terrà da domenica 1 a giovedì 5 settembre a Rimini c/o il Litoraneo Hotel.
Per chi è questo corso?
Per persone che abbiano già una buona esperienza nel trading “tradizionale” e
un livello di formazione sulle opzioni che va dallo zero all’intermedio.
Che livello di impegno richiede?
Ti chiediamo la possibilità di impegnarti seriamente a livello di studio per almeno un anno.
Che capitale mi serve per operare?
Il capitale minimo consigliato per operare con le strategie insegnate a ITM è di 10 k
Come devo fare per iscrivermi?
Devi aprire una richiesta tramite il link www.opzionetika.com/info e fissare un colloquio telefonico con Andrea Vaturi o Mirko Castignani che valuteranno se ITM è il corso giusto per te., dopodiché ti verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per l'iscrizione.
Quali sono le modalità di frequenza?
Per il primo anno è obbligatoria la frequenza in aula (salvo eccezioni valutate caso per caso).
La rifrequenza è possibile sia in aula che in streaming.
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